Kontrakt futures: definicja

Słownik tradera · Kontrakty i rynek · ang. futures contract

Definicja. Standaryzowana umowa notowana na giełdzie, której wartość zależy od instrumentu bazowego, np. indeksu, i która ma określoną datę wygaśnięcia.

Jak to działa

Giełda ustala wielkość kontraktu, minimalny krok ceny i daty wygaśnięcia. Kontrakty na indeksy rozliczane są gotówkowo. Na kontraktach można zajmować pozycje zarówno na wzrost, jak i na spadek.

Przykład

MYM to kontrakt na indeks Dow Jones notowany na CME, w którym jeden punkt indeksu jest wart 0,50 USD.

Na co uważać

Kontrakty futures to instrumenty z dźwignią, wiążące się z wysokim ryzykiem. Przed rozpoczęciem handlu poznaj specyfikację kontraktu i zasady brokera.

Zobacz też

Dow Jones, Rollover, Depozyt zabezpieczający i dźwignia.

Więcej w Hetman Capital Club

Pełne omówienie z grafikami, przykładami i ćwiczeniami znajdziesz w przestrzeni 📈 Encyklopedia order flow, a zastosowanie na żywo w 🔴 Live Room (Hetman i Król). Pierwsza z nich jest w pakiecie Skoczek (od 195 zł).

Treść edukacyjna, nie rekomendacja inwestycyjna.